曾几何时,只有那些为大型金融机构、经纪公司和交易公司工作的人才能够在股票市场上积极交易。然而,随着互联网和网上交易公司的兴起,普通个人投资者进入游戏变得更加容易。

日间交易 可以证明是一个非常有利可图的职业(只要你做得好)。但这对新手来说也有点挑战,尤其是对于那些没有充分准备好计划好的策略的人。即使是最老练的日内交易者也会遭遇惨痛的打击,经历损失。那么,日间交易到底是什么?它是如何运作的?

关键要点

  • 日内交易者是主动交易者,他们执行日内策略,从给定资产的价格变化中获利。
  • 日内交易采用了各种各样的技术和策略来利用市场的低效率。
  • 日内交易的特点往往是技术分析,需要高度自律和客观性。

日内交易的基础

日内交易通常是指在一个交易日内买卖证券的行为。虽然它可以发生在任何市场,它是最常见的外汇(外汇)和股票市场。日内交易者通常受过良好教育,资金充足。他们使用大量的水杠杆作用 以及利用高流动性股票或货币的微小价格变动的短期交易策略。

日内交易者对引起短期市场波动的事件很敏感。基于新闻的交易是一种流行的技术。经济统计数据、公司收益或利率等预定公告取决于市场预期和;市场心理学 . 当这些预期没有达到或超过时,市场会做出反应——通常是突然的、重大的变动——这会大大有利于日内交易者。

日内交易者使用许多盘中策略。这些策略包括:

  • 剥头皮:这一策略试图通过一天中价格的微小变化获得大量的微利
  • 区间交易:这一策略主要利用支撑和阻力水平来决定买入和卖出决策。
  • 基于新闻的交易:这种策略通常从新闻事件的高度波动中抓住交易机会
  • 高频交易(HFT):这些策略使用复杂的;算法&利用小型或短期市场的低效

有争议的做法

日内交易的盈利潜力或许是华尔街最受争议和误解的话题之一。互联网日交易骗局通过承诺在短时间内获得巨额回报来吸引业余爱好者。不幸的是,这种交易是一种“快速致富”计划的想法仍然存在。有些人没有足够的知识进行日常交易。但也有一些日内交易者不顾或可能因为风险而成功谋生。

许多专业的基金经理和财务顾问回避日内交易。他们认为,在大多数情况下,回报并不能证明风险是合理的。相反,那些做日交易的人坚持认为有利润可赚。日内交易盈利是可能的,但成功率本来就较低。这是因为日内交易的复杂性和必要的风险以及相关的欺诈行为。此外,经济学家和金融从业者都认为,在很长一段时间内,主动交易策略的表现往往逊于更基本的被动指数策略,特别是在考虑了费用和税收之后。

日内交易不适合所有人,涉及重大风险。此外,它还需要深入了解市场如何运作,以及各种短期获利策略。虽然那些作为日内交易员赚得盆满钵满的人的成功故事经常受到媒体的广泛关注,请记住,这不是大多数日内交易者的情况:许多人将失败,许多人只是勉强维持。此外,不要低估运气和好时机所起的作用,而技巧当然是一个因素,一笔坏运气甚至可以沉没最有经验的日交易者。

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什么是日内交易?

日间交易者的特征

专业的日内交易者那些以交易为生而不是作为业余爱好的人在这一领域通常都很成熟。他们通常对市场也有深入的了解。以下是成功的日内交易者必须具备的一些先决条件。

市场知识和经验

那些试图在不了解市场基本面的情况下进行日内交易的人往往会赔钱。技术分析和图表阅读对于一个日内交易者来说都是很好的技能。但如果没有对你所处的市场和该市场中存在的资产有更深入的了解,图表可能是骗人的。做你的尽职调查,并了解具体的进出口的产品,你的交易。

充足的资本

日交易者只使用风险资本 他们可以承受损失。这不仅能保护他们免于财务危机,还能帮助他们消除交易中的情绪。为了有效地利用日内价格变动,往往需要大量资本。获得保证金账户也是关键,因为波动性波动可能会导致短期内追加保证金。

策略

交易者需要在市场上占优势。日内交易者有几种不同的策略,包括摇摆交易,套利 ,以及贸易新闻。这些策略不断完善,直到它们产生一致的利润并有效地限制损失。

战略分解
类型 风险 奖励
摇摆交易
套利 中等
贸易新闻 中等 中等
合并/收购 中等

纪律

有利可图的策略没有纪律是无用的。许多日内交易者最终损失了很多钱,因为他们无法进行符合自己标准的交易。正如他们所说,“计划交易,交易计划”。没有纪律,成功是不可能的。

为了盈利,日内交易者主要依靠波动 在市场上。如果一只股票在一天中波动很大,它可能对日内交易者有吸引力。这可能是因为许多不同的事情,包括盈利报告、投资者情绪,甚至是一般经济或公司新闻。

日内交易者也喜欢流动性强的股票,因为这让他们有机会在不改变股票价格的情况下改变仓位。如果股价走高,交易者可能采取买入的立场。如果价格下跌,交易者可能决定卖空 所以他们可以在下跌时获利。

不管一个日内交易者使用什么技术,他们通常都希望交易一只移动(很多)的股票。

以日交易为生

专业日内交易者有两个主要部门:一个是单独工作的部门,另一个是在大机构工作的部门。大多数以交易为生的日间交易者都在一家大型机构工作。这些交易者有一个优势,因为他们有直达线路,交易台,大量的资本和杠杆,昂贵的分析软件(以及其他优势)。这些交易者通常希望从套利机会和新闻事件中轻松获利;这些资源允许他们在个别交易者作出反应之前利用这些风险较小的日内交易。

个体交易者经常管理别人的钱,或者干脆用自己的钱交易。他们中很少有人可以进入交易台,但他们通常与经纪公司有着密切的联系(因为他们在佣金上花费了大量资金)并可以使用其他资源。然而,这些资源的有限范围使它们无法与机构日交易员直接竞争。相反,他们被迫承担更多的风险。个人交易员通常使用技术分析 在流动性很强的股票中,通过这种小幅度的价格波动,结合一些杠杆作用,可以获得足够的利润。

日间交易要求获得市场上一些最复杂的金融服务和工具。日内交易者通常需要:

进入交易台

这通常是留给为大型机构工作或管理大量资金的交易员的。交易台为这些交易者提供即时订单执行,这在价格剧烈波动时尤为重要。例如,当宣布收购时,日内交易员合并套利 他们可以在其他市场能够利用价差之前下订单。

多个新闻来源

新闻提供了大部分的机会,交易员可以从中获利,所以当重要的事情发生时,必须首先知道。典型的交易室包括访问道琼斯通讯社(Dow Jones Newswire)、新闻机构的持续报道以及不断分析重要新闻来源的软件;

分析软件

对于大多数日内交易者来说,交易软件是一种昂贵的必需品。那些依赖技术指标或摇摆交易的人更多地依赖软件而不是新闻。本软件的特点如下:

  • 自动模式识别:这意味着交易程序识别技术指标,如旗帜&和;渠道,或更复杂的指标,如波浪理论模式。
  • 遗传和神经应用程序:这些程序使用神经网络和遗传算法,以完善交易系统,使未来的价格走势更准确的预测。
  • 经纪人集成:其中一些应用程序甚至直接与经纪人接口,允许即时甚至自动执行交易。这有助于消除交易中的情绪,提高执行时间。
  • 回溯测试:这允许交易员查看某个策略在过去的表现,以便更准确地预测未来的表现。请记住,过去的表现并不总是预示着未来的结果。

综合起来,这些工具为交易者提供了超过市场其他部分的优势。很容易理解为什么没有他们,那么多没有经验的交易者会赔钱。此外,其他因素影响一天的交易者盈利潜力 他们交易的市场,他们有多少资本,他们愿意投入的时间。

你应该开始日内交易吗?

如上所述,日内交易作为一种职业可能是非常困难和相当大的挑战。首先,你需要对交易世界有一些了解,对自己的风险承受能力、资本和目标有一个很好的认识。

  • 日内交易也是一项需要大量时间的职业。当然,如果你想在练习之后完善你的策略并赚钱,你就得花很多时间在上面。这不是你可以做的兼职或任何时候你得到的冲动。你必须全力以赴。
  • 如果你确定交易的刺激感适合你,记得从小处着手。关注几只股票而不是一头扎进市场,穿得单薄。全力以赴只会使你的交易策略复杂化,可能意味着巨大的损失。
  • 最后,保持冷静,尽量避免情绪影响你的交易。你做得越多,你就越能坚持你的计划。保持一个平和的头脑可以让你保持你的注意力,同时让你在你选择的道路上走下去。

如果你遵循这些简单的准则,你就有可能在日内交易中获得一份好的职业。

底线

尽管日内交易已成为一种颇具争议的现象,但它可能是一种可行的盈利方式。日间交易者,包括机构和个人,通过保持市场的效率和流动性,在市场中扮演着重要的角色。虽然日内交易在缺乏经验的交易者中仍然很受欢迎,但它应该主要留给那些拥有成功所需技能和资源的交易者。